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周四策略净值3.6109，周五收益 -2.07%，策略仓位81.5%。市场分析方面，周末半导体相关重磅消息不多，虽做多资金视摩尔上市为利好，但实际相关概念已炒作数月，随着中芯H股尾盘跳水，周一或现分歧。临近长假，节前不宜刻意拉大仓位，市场波动率大概率收窄。个人策略上，若市场回踩，会加大应用、HVDC或CPO仓位，留意L3落地等AI应用方向。

关键词： a股市场现状及 半导体市场 长假市场 中